永豐投信行動版-基金淨值

ETF

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

永豐台灣ESG低碳高息40ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

6/28

21.38

0.07

0.33

永豐台灣優選入息存股ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

6/28

16.43

0.04

0.24

永豐智能車供應鏈

台幣

6/28

21.41

0.15

0.71

永豐台灣ESG永續優質ETF(本之配息來源可能為收益平準金)

台幣

6/28

17.39

0.04

0.23

永豐中國科技50大

台幣

6/27

10.08

-0.17

-1.66

永豐美國科技

台幣

6/27

34.11

0.18

0.53

永豐美國500大

台幣

6/27

33.03

0.01

0.03

永豐20年美公債

台幣

6/27

26.0218

0.0856

0.3300

永豐1-3年美公債

台幣

6/27

38.8553

0.0060

0.0154

永豐10年A公司債

台幣

6/27

31.1624

0.1089

0.3507

永豐臺灣加權

台幣

6/28

114.85

0.61

0.53

國內股票

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

臺灣ESG永續優選(A累積類型)

台幣

6/28

21.67

0.01

0.05

臺灣ESG永續優選-(A年配類型)

台幣

6/28

17.63

0.01

0.06

臺灣ESG永續優選-(I類型)

台幣

6/28

21.67

0.01

0.05

領航科技

台幣

6/28

64.95

0.99

1.55

趨勢平衡

台幣

6/28

65.19

0.84

1.31

中小(I類型)

台幣

6/28

109.51

1.39

1.29

中小(A類型)

台幣

6/28

109.51

1.39

1.29

永豐永豐(A類型)

台幣

6/28

60.17

0.74

1.25

永豐永豐(I類型)

台幣

6/28

60.17

0.74

1.25

永豐永豐(R類型)

台幣

6/28

61.29

0.76

1.26

國外股票

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

ESG全球數位基礎建設(台幣-累積)

台幣

6/27

9.25

-0.02

-0.22

ESG全球數位基礎建設(台幣-月配)

台幣

6/27

8.56

-0.01

-0.12

ESG全球數位基礎建設(台幣-累積N類型)

台幣

6/27

9.25

-0.02

-0.22

ESG全球數位基礎建設(台幣-月配N類型)

台幣

6/27

8.56

-0.01

-0.12

ESG全球數位基礎建設(美元-累積)

美元

6/27

8.5091

-0.0081

-0.0951

ESG全球數位基礎建設(美元-月配)

美元

6/27

7.9232

-0.0075

-0.0946

ESG全球數位基礎建設(美元-累積N類型)

美元

6/27

8.5004

-0.0080

-0.0940

ESG全球數位基礎建設(美元-月配N類型)

美元

6/27

7.9222

-0.0074

-0.0933

ESG全球數位基礎建設(人民幣-累積)

人民幣

6/27

8.7808

-0.0071

-0.0808

ESG全球數位基礎建設(人民幣-月配)

人民幣

6/27

8.1251

-0.0066

-0.0812

ESG全球數位基礎建設(人民幣-累積N類型)

人民幣

6/27

8.7800

-0.0072

-0.0819

ESG全球數位基礎建設(人民幣-月配N類型)

人民幣

6/27

8.1236

-0.0066

-0.0812

ESG全球數位基礎建設(南非幣-累積)

南非幣

6/27

8.8107

-0.0018

-0.0204

ESG全球數位基礎建設(南非幣-月配)

南非幣

6/27

7.7689

-0.0013

-0.0167

ESG全球數位基礎建設(南非幣-累積N類型)

南非幣

6/27

8.8092

-0.0018

-0.0204

ESG全球數位基礎建設(南非幣-月配N類型)

南非幣

6/27

7.7810

-0.0015

-0.0193

中國經濟建設(台幣)

台幣

6/27

28.57

-0.27

-0.94

中國經濟建設(人民幣)

人民幣

6/27

6.41

-0.05

-0.77

亞洲民生消費

台幣

6/27

9.79

-0.04

-0.41

主流品牌

台幣

6/27

28.56

-0.18

-0.63

固收組合

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

四年到期美國優質投資等級債券(台幣-累積)

台幣

6/27

10.5069

0.0051

0.0486

四年到期美國優質投資等級債券(台幣-季配)

台幣

6/27

10.2701

0.0034

0.0331

四年到期美國優質投資等級債券(美元-累積)

美元

6/27

10.4488

0.0111

0.1063

四年到期美國優質投資等級債券(美元-季配)

美元

6/27

10.2188

0.0109

0.1068

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積)

台幣

6/27

10.6666

0.0203

0.1907

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-月配)

台幣

6/27

10.2608

0.0195

0.1904

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積N類型)

台幣

6/27

10.6668

0.0203

0.1907

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-月配N類型)

台幣

6/27

10.2608

0.0195

0.1904

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積法人類型)

台幣

6/27

10.7026

0.0205

0.1919

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積)

美元

6/27

10.3425

0.0259

0.2511

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-月配)

美元

6/27

9.9303

0.0248

0.2504

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積N類型)

美元

6/27

10.3151

0.0258

0.2507

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-月配N類型)

美元

6/27

9.9382

0.0248

0.2502

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積法人類型)

美元

6/27

10.0939

0.0267

0.2652

全球多元入息(台幣-累積)

台幣

6/27

11.4204

0.0195

0.1710

全球多元入息(台幣-月配)

台幣

6/27

8.4199

0.0144

0.1713

全球多元入息(美元-累積)

美元

6/27

11.7709

0.0256

0.2180

全球多元入息(美元-月配)

美元

6/27

8.6726

0.0189

0.2184

新興市場企業債券(台幣-累積)

台幣

6/27

10.0086

-0.0032

-0.0320

新興市場企業債券(台幣-月配)

台幣

6/27

5.7231

-0.0019

-0.0332

新興市場企業債券(人民幣-累積)

人民幣

6/27

2.4221

0.0021

0.0868

新興市場企業債券(人民幣-月配)

人民幣

6/27

1.5722

0.0014

0.0891

新興市場企業債券(南非幣-累積)

南非幣

6/27

10.2893

0.0267

0.2602

新興市場企業債券(南非幣-月配)

南非幣

6/27

6.3312

0.0164

0.2597

新興市場及非投資等級雙債組合 (台幣-累積)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

台幣

6/27

11.0337

-0.0071

-0.0643

新興市場及非投資等級雙債組合 (台幣-月配)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

台幣

6/27

5.6131

-0.0036

-0.0641

貨幣市場

台幣

6/28

14.3976

0.0006

0.0042

指數型

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

滬深300紅利指數(台幣)

台幣

6/27

19.92

0.02

0.10

滬深300紅利指數(美元)

美元

6/27

9.01

0.02

0.22

滬深300紅利指數(人民幣)

人民幣

6/27

12.13

0.02

0.17

多重資產

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

創新醫療多重資產(台幣-累積)

台幣

6/27

10.0127

-0.0001

-0.0010

創新醫療多重資產(台幣-月配)

台幣

6/27

10.0127

-0.0001

-0.0010

創新醫療多重資產(台幣-累積N類型)

台幣

6/27

10.0127

-0.0001

-0.0010

創新醫療多重資產(台幣-月配N類型)

台幣

6/27

10.0127

-0.0001

-0.0010

創新醫療多重資產(美元-累積)

美元

6/27

9.9567

0.0073

0.0734

創新醫療多重資產(美元-月配)

美元

6/27

9.9567

0.0073

0.0734

創新醫療多重資產(美元-累積N類型)

美元

6/27

9.9567

0.0073

0.0734

創新醫療多重資產(美元-月配N類型)

美元

6/27

9.9567

0.0073

0.0734

創新醫療多重資產(人民幣-累積)

人民幣

6/27

9.9952

0.0092

0.0921

創新醫療多重資產(人民幣-月配)

人民幣

6/27

9.9953

0.0093

0.0931

創新醫療多重資產(人民幣-累積N類型)

人民幣

6/27

9.9953

0.0093

0.0931

創新醫療多重資產(人民幣-月配N類型)

人民幣

6/27

9.9953

0.0093

0.0931

創新醫療多重資產(南非幣-累積)

南非幣

6/27

9.9203

0.0164

0.1656

創新醫療多重資產(南非幣-月配)

南非幣

6/27

9.9203

0.0164

0.1656

創新醫療多重資產(南非幣-累積N類型)

南非幣

6/27

9.9200

0.0164

0.1656

創新醫療多重資產(南非幣-月配N類型)

南非幣

6/27

9.9203

0.0164

0.1656