永豐投信行動版-基金淨值

ETF

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF(本之配息來源可能為收益平準金)

台幣

4/29

9.3361

-0.0486

-0.5179

永豐台灣ESG低碳高息40ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

4/30

16.52

0.02

0.12

永豐台灣優選入息存股ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

4/30

14.51

0.10

0.69

永豐智能車供應鏈

台幣

4/30

17.81

-0.09

-0.50

永豐台灣ESG永續優質ETF(本之配息來源可能為收益平準金)

台幣

4/30

14.43

-0.01

-0.07

永豐中國科技50大

台幣

4/29

7.96

0.01

0.13

永豐美國科技

台幣

4/29

32.76

-0.03

-0.09

永豐美國大型500股票ETF(本並無保證收益及配息)

台幣

4/29

29.61

-0.04

-0.13

永豐20年期以上美國公債ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

4/29

24.8560

0.0137

0.0551

永豐1至3年期美國公債ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

4/29

39.1101

-0.2757

-0.7000

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

4/29

29.7322

-0.1422

-0.4760

永豐臺灣加權

台幣

4/30

102.02

0.09

國內股票

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

臺灣ESG永續優選(A累積類型)

台幣

4/30

18.14

0.05

0.28

臺灣ESG永續優選-(A年配類型)

台幣

4/30

13.96

0.03

0.22

臺灣ESG永續優選-(I類型)

台幣

4/30

18.14

0.05

0.28

領航科技

台幣

4/30

51.16

-0.54

-1.04

趨勢平衡

台幣

4/30

54.32

-0.38

-0.69

中小(I類型)

台幣

4/30

88.77

-0.93

-1.04

中小(A類型)

台幣

4/30

88.77

-0.93

-1.04

永豐永豐(A類型)

台幣

4/30

49.87

-0.34

-0.68

永豐永豐(I類型)

台幣

4/30

49.87

-0.34

-0.68

永豐永豐(R類型)

台幣

4/30

51.08

-0.35

-0.68

國外股票

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

ESG全球數位基礎建設(台幣-累積)

台幣

4/29

10.27

0.07

0.69

ESG全球數位基礎建設(台幣-月配)

台幣

4/29

9.12

0.06

0.66

ESG全球數位基礎建設(台幣-累積N類型)

台幣

4/29

10.27

0.07

0.69

ESG全球數位基礎建設(台幣-月配N類型)

台幣

4/29

9.12

0.06

0.66

ESG全球數位基礎建設(美元-累積)

美元

4/29

9.5291

0.1286

1.3680

ESG全球數位基礎建設(美元-月配)

美元

4/29

8.5692

0.1157

1.3687

ESG全球數位基礎建設(美元-累積N類型)

美元

4/29

9.5215

0.1285

1.3680

ESG全球數位基礎建設(美元-月配N類型)

美元

4/29

8.5660

0.1156

1.3680

ESG全球數位基礎建設(人民幣-累積)

人民幣

4/29

9.7170

0.1033

1.0745

ESG全球數位基礎建設(人民幣-月配)

人民幣

4/29

8.6749

0.0923

1.0754

ESG全球數位基礎建設(人民幣-累積N類型)

人民幣

4/29

9.7154

0.1033

1.0747

ESG全球數位基礎建設(人民幣-月配N類型)

人民幣

4/29

8.6719

0.0922

1.0746

ESG全球數位基礎建設(南非幣-累積)

南非幣

4/29

10.0234

0.1079

1.0882

ESG全球數位基礎建設(南非幣-月配)

南非幣

4/29

8.3432

0.0906

1.0978

ESG全球數位基礎建設(南非幣-累積N類型)

南非幣

4/29

10.0238

0.1088

1.0973

ESG全球數位基礎建設(南非幣-月配N類型)

南非幣

4/29

8.3522

0.0907

1.0979

中國經濟建設(台幣)

台幣

4/29

29.16

-0.16

-0.55

中國經濟建設(人民幣)

人民幣

4/29

6.56

-0.03

-0.46

亞洲民生消費

台幣

4/29

10.17

-0.07

-0.68

主流品牌

台幣

4/29

29.97

-0.17

-0.56

固收組合

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(台幣-累積)

台幣

4/29

10.1241

-0.0592

-0.5813

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(台幣-季配)

台幣

4/29

10.1084

-0.0592

-0.5822

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(美元-累積)

美元

4/29

10.1811

0.0170

0.1673

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(美元-季配)

美元

4/29

10.1640

0.0147

0.1448

四年到期美國優質投資等級債券(台幣-累積)

台幣

4/29

10.9418

-0.0718

-0.6519

四年到期美國優質投資等級債券(台幣-季配)

台幣

4/29

10.3671

-0.0688

-0.6593

四年到期美國優質投資等級債券(美元-累積)

美元

4/29

10.9810

0.0074

0.0674

四年到期美國優質投資等級債券(美元-季配)

美元

4/29

10.4042

0.0081

0.0779

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積)

台幣

4/29

10.8321

-0.0275

-0.2532

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-月配)

台幣

4/29

10.0575

-0.0255

-0.2529

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積N類型)

台幣

4/29

10.8325

-0.0275

-0.2532

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-月配N類型)

台幣

4/29

10.0577

-0.0255

-0.2529

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積法人類型)

台幣

4/29

10.8321

-0.0275

-0.2532

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積)

美元

4/29

10.6844

0.0117

0.1096

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-月配)

美元

4/29

9.8926

0.0108

0.1093

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積N類型)

美元

4/29

10.6507

0.0116

0.1090

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-月配N類型)

美元

4/29

9.9187

0.0108

0.1090

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積法人類型)

美元

4/29

10.3115

0.0490

0.4775

全球多元入息(台幣-累積)

台幣

4/29

11.2449

0.0104

0.0926

全球多元入息(台幣-月配)

台幣

4/29

7.9488

0.0073

0.0919

全球多元入息(美元-累積)

美元

4/29

11.8219

0.0434

0.3685

全球多元入息(美元-月配)

美元

4/29

8.3544

0.0307

0.3688

新興市場企業債券(台幣-累積)

台幣

4/29

10.2120

-0.0336

-0.3279

新興市場企業債券(台幣-月配)

台幣

4/29

5.6370

-0.0185

-0.3271

新興市場企業債券(人民幣-累積)

人民幣

4/29

2.4813

-0.0038

-0.1529

新興市場企業債券(人民幣-月配)

人民幣

4/29

1.5546

-0.0023

-0.1477

新興市場企業債券(南非幣-累積)

南非幣

4/29

10.7243

-0.0637

-0.5905

新興市場企業債券(南非幣-月配)

南非幣

4/29

6.3717

-0.0378

-0.5898

新興市場及非投資等級雙債組合 (台幣-累積)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

台幣

4/29

11.3095

-0.0473

-0.4165

新興市場及非投資等級雙債組合 (台幣-月配)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

台幣

4/29

5.5891

-0.0234

-0.4169

貨幣市場

台幣

4/30

14.5801

0.0006

0.0041

指數型

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

滬深300紅利指數(台幣)

台幣

4/29

21.59

-0.13

-0.60

滬深300紅利指數(美元)

美元

4/29

9.85

0.01

0.10

滬深300紅利指數(人民幣)

人民幣

4/29

13.20

-0.06

-0.45

多重資產

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

創新醫療多重資產(台幣-累積)

台幣

4/29

9.4158

-0.0181

-0.1919

創新醫療多重資產(台幣-月配)

台幣

4/29

9.3256

-0.0179

-0.1916

創新醫療多重資產(台幣-累積N類型)

台幣

4/29

9.4159

-0.0181

-0.1919

創新醫療多重資產(台幣-月配N類型)

台幣

4/29

9.3257

-0.0179

-0.1916

創新醫療多重資產(美元-累積)

美元

4/29

9.4379

0.0506

0.5390

創新醫療多重資產(美元-月配)

美元

4/29

9.3518

0.0501

0.5386

創新醫療多重資產(美元-累積N類型)

美元

4/29

9.4504

0.0506

0.5383

創新醫療多重資產(美元-月配N類型)

美元

4/29

9.3557

0.0502

0.5395

創新醫療多重資產(人民幣-累積)

人民幣

4/29

9.3183

0.0231

0.2485

創新醫療多重資產(人民幣-月配)

人民幣

4/29

9.2397

0.0229

0.2485

創新醫療多重資產(人民幣-累積N類型)

人民幣

4/29

9.3327

0.0232

0.2492

創新醫療多重資產(人民幣-月配N類型)

人民幣

4/29

9.2417

0.0229

0.2484

創新醫療多重資產(南非幣-累積)

南非幣

4/29

9.5858

0.0389

0.4075

創新醫療多重資產(南非幣-月配)

南非幣

4/29

9.3954

0.0381

0.4072

創新醫療多重資產(南非幣-累積N類型)

南非幣

4/29

9.5861

0.0389

0.4074

創新醫療多重資產(南非幣-月配N類型)

南非幣

4/29

9.3970

0.0382

0.4082