永豐投信行動版-基金淨值

ETF

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF(本之配息來源可能為收益平準金)

台幣

5/14

9.2606

0.0048

0.0519

永豐台灣ESG低碳高息40ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

5/15

21.30

-0.28

-1.30

永豐台灣優選入息存股ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

5/15

14.67

-0.17

-1.15

永豐智能車供應鏈

台幣

5/15

40.94

-0.98

-2.34

永豐台灣ESG永續優質ETF(本之配息來源可能為收益平準金)

台幣

5/15

30.76

-0.46

-1.47

永豐中國科技50大

台幣

5/14

16.38

-0.29

-1.74

永豐美國科技

台幣

5/14

43.34

-0.06

-0.14

永豐美國大型500股票ETF(本並無保證收益及配息)

台幣

5/14

36.00

0.13

0.36

永豐20年期以上美國公債ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

5/14

23.0012

0.0199

0.0866

永豐1至3年期美國公債ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

5/14

37.6402

-0.0409

-0.1085

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

5/14

28.7518

0.0341

0.1187

永豐臺灣加權

台幣

5/15

205.11

-3.11

-1.49

國內股票

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

臺灣ESG永續優選(A累積類型)

台幣

5/15

32.06

-0.57

-1.75

臺灣ESG永續優選-(A年配類型)

台幣

5/15

23.30

-0.41

-1.73

臺灣ESG永續優選-(I類型)

台幣

5/15

32.06

-0.57

-1.75

領航科技

台幣

5/15

167.65

-8.20

-4.66

趨勢平衡

台幣

5/15

127.92

-4.62

-3.49

中小(A類型)

台幣

5/15

314.81

-14.75

-4.48

中小(I類型)

台幣

5/15

314.81

-14.75

-4.48

中小(TISA類型)

台幣

5/15

316.97

-14.84

-4.47

永豐永豐(A類型)

台幣

5/15

168.63

-7.42

-4.21

永豐永豐(I類型)

台幣

5/15

168.63

-7.42

-4.21

永豐永豐(R類型)

台幣

5/15

173.89

-7.66

-4.22

永豐永豐(TISA類型)

台幣

5/15

169.90

-7.48

-4.22

國外股票

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

ESG全球數位基礎建設(台幣-累積)

台幣

5/14

12.57

0.07

0.56

ESG全球數位基礎建設(台幣-月配)

台幣

5/14

10.62

0.06

0.57

ESG全球數位基礎建設(台幣-累積N類型)

台幣

5/14

12.57

0.07

0.56

ESG全球數位基礎建設(台幣-月配N類型)

台幣

5/14

10.62

0.06

0.57

ESG全球數位基礎建設(美元-累積)

美元

5/14

11.9349

0.0691

0.5823

ESG全球數位基礎建設(美元-月配)

美元

5/14

10.2418

0.0593

0.5824

ESG全球數位基礎建設(美元-累積N類型)

美元

5/14

11.7897

0.0684

0.5836

ESG全球數位基礎建設(美元-月配N類型)

美元

5/14

10.2406

0.0593

0.5824

ESG全球數位基礎建設(人民幣-累積)

人民幣

5/14

11.5812

0.0631

0.5478

ESG全球數位基礎建設(人民幣-月配)

人民幣

5/14

9.8681

0.0538

0.5482

ESG全球數位基礎建設(人民幣-累積N類型)

人民幣

5/14

11.3922

0.0621

0.5481

ESG全球數位基礎建設(人民幣-月配N類型)

人民幣

5/14

9.8626

0.0537

0.5475

ESG全球數位基礎建設(南非幣-累積)

南非幣

5/14

12.3364

0.0532

0.4331

ESG全球數位基礎建設(南非幣-月配)

南非幣

5/14

9.5140

0.0410

0.4328

ESG全球數位基礎建設(南非幣-累積N類型)

南非幣

5/14

12.3581

0.0533

0.4332

ESG全球數位基礎建設(南非幣-月配N類型)

南非幣

5/14

9.5428

0.0411

0.4326

中國經濟建設(台幣)

台幣

5/14

43.10

-0.15

-0.35

中國經濟建設(人民幣)

人民幣

5/14

9.27

-0.04

-0.43

亞洲民生消費

台幣

5/14

15.02

0.11

0.74

主流品牌

台幣

5/14

32.49

0.27

0.84

固收組合

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(台幣-累積)

台幣

5/14

10.2317

-0.0051

-0.0498

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(台幣-季配)

台幣

5/14

9.7403

-0.0032

-0.0328

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(美元-累積)

美元

5/14

10.5413

-0.0063

-0.0597

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(美元-季配)

美元

5/14

10.0186

-0.0067

-0.0668

四年到期美國優質投資等級債券(台幣-累積)

台幣

5/14

11.1682

-0.0007

-0.0063

四年到期美國優質投資等級債券(台幣-季配)

台幣

5/14

10.0394

-0.0007

-0.0070

四年到期美國優質投資等級債券(美元-累積)

美元

5/14

11.4690

-0.0023

-0.0201

四年到期美國優質投資等級債券(美元-季配)

美元

5/14

10.3185

-0.0020

-0.0194

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積)

台幣

5/14

10.9371

-0.0006

-0.0055

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-月配)

台幣

5/14

9.6960

-0.0006

-0.0062

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積N類型)

台幣

5/14

10.9377

-0.0006

-0.0055

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-月配N類型)

台幣

5/14

9.6965

-0.0006

-0.0062

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積法人類型)

台幣

5/14

10.9371

-0.0006

-0.0055

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積)

美元

5/14

11.1358

-0.0005

-0.0045

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-月配)

美元

5/14

9.8320

-0.0005

-0.0051

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積N類型)

美元

5/14

11.0933

-0.0005

-0.0045

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-月配N類型)

美元

5/14

9.8617

-0.0005

-0.0051

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積法人類型)

美元

5/14

10.6490

-0.0019

-0.0178

全球多元入息(台幣-累積)

台幣

5/14

14.0214

0.0354

0.2531

全球多元入息(台幣-月配)

台幣

5/14

9.3923

0.0237

0.2530

全球多元入息(美元-累積)

美元

5/14

15.0935

0.0379

0.2517

全球多元入息(美元-月配)

美元

5/14

10.1081

0.0254

0.2519

新興市場企業債券(台幣-累積)

台幣

5/14

10.2526

0.0009

0.0088

新興市場企業債券(台幣-月配)

台幣

5/14

5.4059

0.0005

0.0093

新興市場企業債券(人民幣-累積)

人民幣

5/14

2.3810

-0.0014

-0.0588

新興市場企業債券(人民幣-月配)

人民幣

5/14

1.4244

-0.0009

-0.0631

新興市場企業債券(南非幣-累積)

南非幣

5/14

9.7487

-0.0279

-0.2854

新興市場企業債券(南非幣-月配)

南非幣

5/14

5.5315

-0.0158

-0.2848

新興市場及非投資等級雙債組合 (台幣-累積)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

台幣

5/14

11.8198

0.0013

0.0110

新興市場及非投資等級雙債組合 (台幣-月配)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

台幣

5/14

5.6469

0.0006

0.0106

貨幣市場

台幣

5/15

14.8067

0.0006

0.0041

指數型

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

滬深300紅利指數(台幣)

台幣

5/14

23.90

0.01

0.04

滬深300紅利指數(美元)

美元

5/14

11.15

0.00

滬深300紅利指數(人民幣)

人民幣

5/14

13.98

0.00

多重資產

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

創新醫療多重資產(台幣-累積)

台幣

5/14

9.1167

-0.0007

-0.0077

創新醫療多重資產(台幣-月配)

台幣

5/14

8.8555

-0.0007

-0.0079

創新醫療多重資產(台幣-累積N類型)

台幣

5/14

9.1172

-0.0007

-0.0077

創新醫療多重資產(台幣-月配N類型)

台幣

5/14

8.8557

-0.0008

-0.0090

創新醫療多重資產(美元-累積)

美元

5/14

9.3459

-0.0020

-0.0214

創新醫療多重資產(美元-月配)

美元

5/14

9.0839

-0.0019

-0.0209

創新醫療多重資產(美元-累積N類型)

美元

5/14

9.3586

-0.0019

-0.0203

創新醫療多重資產(美元-月配N類型)

美元

5/14

9.0928

-0.0019

-0.0209

創新醫療多重資產(人民幣-累積)

人民幣

5/14

8.8105

-0.0039

-0.0442

創新醫療多重資產(人民幣-月配)

人民幣

5/14

8.5156

-0.0037

-0.0434

創新醫療多重資產(人民幣-累積N類型)

人民幣

5/14

8.8192

-0.0039

-0.0442

創新醫療多重資產(人民幣-月配N類型)

人民幣

5/14

8.5499

-0.0038

-0.0444

創新醫療多重資產(南非幣-累積)

南非幣

5/14

9.4845

-0.0071

-0.0748

創新醫療多重資產(南非幣-月配)

南非幣

5/14

9.1130

-0.0068

-0.0746

創新醫療多重資產(南非幣-累積N類型)

南非幣

5/14

9.5075

-0.0071

-0.0746

創新醫療多重資產(南非幣-月配N類型)

南非幣

5/14

7.9510

-0.0242

-0.3034