永豐投信行動版-基金淨值

ETF

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF(本之配息來源可能為收益平準金)

台幣

6/20

8.5583

-0.0074

-0.0864

永豐台灣ESG低碳高息40ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

6/20

16.87

-0.13

-0.76

永豐台灣優選入息存股ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

6/20

14.77

-0.17

-1.14

永豐智能車供應鏈

台幣

6/20

19.53

0.05

0.26

永豐台灣ESG永續優質ETF(本之配息來源可能為收益平準金)

台幣

6/20

15.85

0.01

0.06

永豐中國科技50大

台幣

6/20

7.39

-0.05

-0.67

永豐美國科技

台幣

6/20

32.56

-0.24

-0.73

永豐美國大型500股票ETF(本並無保證收益及配息)

台幣

6/20

29.13

-0.08

-0.27

永豐20年期以上美國公債ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

6/20

21.9830

-0.0473

-0.2147

永豐1至3年期美國公債ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

6/20

35.8396

0.0127

0.0354

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

6/20

27.0695

-0.0404

-0.1490

永豐臺灣加權

台幣

6/20

111.62

0.21

0.19

國內股票

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

臺灣ESG永續優選(A累積類型)

台幣

6/20

19.07

-0.11

-0.57

臺灣ESG永續優選-(A年配類型)

台幣

6/20

14.68

-0.08

-0.54

臺灣ESG永續優選-(I類型)

台幣

6/20

19.07

-0.11

-0.57

領航科技

台幣

6/20

58.26

-0.62

-1.05

趨勢平衡

台幣

6/20

61.51

-0.28

-0.45

中小(I類型)

台幣

6/20

100.67

-0.98

-0.96

中小(A類型)

台幣

6/20

100.67

-0.98

-0.96

永豐永豐(A類型)

台幣

6/20

58.11

-0.45

-0.77

永豐永豐(I類型)

台幣

6/20

58.11

-0.45

-0.77

永豐永豐(R類型)

台幣

6/20

59.58

-0.46

-0.77

國外股票

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

ESG全球數位基礎建設(台幣-累積)

台幣

6/18

9.70

-0.02

-0.21

ESG全球數位基礎建設(台幣-月配)

台幣

6/18

8.55

-0.01

-0.12

ESG全球數位基礎建設(台幣-累積N類型)

台幣

6/18

9.70

-0.02

-0.21

ESG全球數位基礎建設(台幣-月配N類型)

台幣

6/18

8.55

-0.01

-0.12

ESG全球數位基礎建設(美元-累積)

美元

6/18

9.8285

-0.0163

-0.1656

ESG全球數位基礎建設(美元-月配)

美元

6/18

8.7735

-0.0146

-0.1661

ESG全球數位基礎建設(美元-累積N類型)

美元

6/18

9.8156

-0.0163

-0.1658

ESG全球數位基礎建設(美元-月配N類型)

美元

6/18

8.7696

-0.0145

-0.1651

ESG全球數位基礎建設(人民幣-累積)

人民幣

6/18

9.9421

-0.0145

-0.1456

ESG全球數位基礎建設(人民幣-月配)

人民幣

6/18

8.8149

-0.0128

-0.1450

ESG全球數位基礎建設(人民幣-累積N類型)

人民幣

6/18

9.9043

-0.0144

-0.1452

ESG全球數位基礎建設(人民幣-月配N類型)

人民幣

6/18

8.8120

-0.0129

-0.1462

ESG全球數位基礎建設(南非幣-累積)

南非幣

6/18

10.2558

0.0093

0.0908

ESG全球數位基礎建設(南非幣-月配)

南非幣

6/18

8.4338

0.0068

0.0807

ESG全球數位基礎建設(南非幣-累積N類型)

南非幣

6/18

10.2641

0.0084

0.0819

ESG全球數位基礎建設(南非幣-月配N類型)

南非幣

6/18

8.4431

0.0068

0.0806

中國經濟建設(台幣)

台幣

6/19

27.88

-0.32

-1.13

中國經濟建設(人民幣)

人民幣

6/19

6.76

-0.10

-1.46

亞洲民生消費

台幣

6/19

9.49

-0.13

-1.35

主流品牌

台幣

6/19

28.02

-0.29

-1.02

固收組合

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(台幣-累積)

台幣

6/18

9.2946

0.0045

0.0484

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(台幣-季配)

台幣

6/18

9.1911

0.0044

0.0479

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(美元-累積)

美元

6/18

10.2283

0.0025

0.0244

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(美元-季配)

美元

6/18

10.0910

0.0025

0.0248

四年到期美國優質投資等級債券(台幣-累積)

台幣

6/18

10.0868

0.0055

0.0546

四年到期美國優質投資等級債券(台幣-季配)

台幣

6/18

9.4290

0.0049

0.0520

四年到期美國優質投資等級債券(美元-累積)

美元

6/18

11.0257

0.0031

0.0281

四年到期美國優質投資等級債券(美元-季配)

美元

6/18

10.3437

0.0029

0.0280

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積)

台幣

6/18

10.4231

-0.0013

-0.0125

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-月配)

台幣

6/18

9.6082

-0.0011

-0.0114

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積N類型)

台幣

6/18

10.4236

-0.0012

-0.0115

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-月配N類型)

台幣

6/18

9.6083

-0.0012

-0.0125

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積法人類型)

台幣

6/18

10.4231

-0.0013

-0.0125

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積)

美元

6/18

10.7558

-0.0017

-0.0158

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-月配)

美元

6/18

9.8881

-0.0017

-0.0172

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積N類型)

美元

6/18

10.7213

-0.0018

-0.0168

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-月配N類型)

美元

6/18

9.9137

-0.0016

-0.0161

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積法人類型)

美元

6/18

10.8246

-0.0039

-0.0360

全球多元入息(台幣-累積)

台幣

6/18

11.2762

0.0133

0.1181

全球多元入息(台幣-月配)

台幣

6/18

7.9048

0.0093

0.1178

全球多元入息(美元-累積)

美元

6/18

12.3038

0.0141

0.1147

全球多元入息(美元-月配)

美元

6/18

8.6241

0.0099

0.1149

新興市場企業債券(台幣-累積)

台幣

6/18

9.6812

0.0076

0.0786

新興市場企業債券(台幣-月配)

台幣

6/18

5.3064

0.0042

0.0792

新興市場企業債券(人民幣-累積)

人民幣

6/18

2.5410

0.0028

0.1103

新興市場企業債券(人民幣-月配)

人民幣

6/18

1.5808

0.0018

0.1140

新興市場企業債券(南非幣-累積)

南非幣

6/18

10.7749

0.1267

1.1899

新興市場企業債券(南非幣-月配)

南非幣

6/18

6.3566

0.0747

1.1891

新興市場及非投資等級雙債組合 (台幣-累積)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

台幣

6/19

10.9133

0.0131

0.1202

新興市場及非投資等級雙債組合 (台幣-月配)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

台幣

6/19

5.3649

0.0065

0.1213

貨幣市場

台幣

6/20

14.6109

0.0006

0.0041

指數型

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

滬深300紅利指數(台幣)

台幣

6/19

21.04

-0.02

-0.10

滬深300紅利指數(美元)

美元

6/19

10.45

-0.04

-0.38

滬深300紅利指數(人民幣)

人民幣

6/19

13.87

-0.05

-0.36

多重資產

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

創新醫療多重資產(台幣-累積)

台幣

6/18

8.5877

0.0046

0.0536

創新醫療多重資產(台幣-月配)

台幣

6/18

8.4762

0.0045

0.0531

創新醫療多重資產(台幣-累積N類型)

台幣

6/18

8.5880

0.0046

0.0536

創新醫療多重資產(台幣-月配N類型)

台幣

6/18

8.4763

0.0045

0.0531

創新醫療多重資產(美元-累積)

美元

6/18

9.3919

0.0028

0.0298

創新醫療多重資產(美元-月配)

美元

6/18

9.2758

0.0028

0.0302

創新醫療多重資產(美元-累積N類型)

美元

6/18

9.4035

0.0028

0.0298

創新醫療多重資產(美元-月配N類型)

美元

6/18

9.2793

0.0027

0.0291

創新醫療多重資產(人民幣-累積)

人民幣

6/18

9.2045

0.0046

0.0500

創新醫療多重資產(人民幣-月配)

人民幣

6/18

9.0977

0.0045

0.0495

創新醫療多重資產(人民幣-累積N類型)

人民幣

6/18

9.2190

0.0046

0.0499

創新醫療多重資產(人民幣-月配N類型)

人民幣

6/18

9.0989

0.0045

0.0495

創新醫療多重資產(南非幣-累積)

南非幣

6/18

9.5094

0.0342

0.3609

創新醫療多重資產(南非幣-月配)

南非幣

6/18

9.2948

0.0334

0.3606

創新醫療多重資產(南非幣-累積N類型)

南非幣

6/18

9.5110

0.0342

0.3609

創新醫療多重資產(南非幣-月配N類型)

南非幣

6/18

9.2935

0.0334

0.3607