永豐投信行動版-基金淨值

ETF

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF(本之配息來源可能為收益平準金)

台幣

8/12

8.9043

0.0164

0.1845

永豐台灣ESG低碳高息40ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

8/13

17.05

-0.05

-0.29

永豐台灣優選入息存股ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

8/13

15.37

0.05

0.33

永豐智能車供應鏈

台幣

8/13

22.95

0.22

0.97

永豐台灣ESG永續優質ETF(本之配息來源可能為收益平準金)

台幣

8/13

17.25

0.17

1.00

永豐中國科技50大

台幣

8/12

8.67

0.19

2.24

永豐美國科技

台幣

8/12

35.48

0.59

1.69

永豐美國大型500股票ETF(本並無保證收益及配息)

台幣

8/12

30.67

0.40

1.32

永豐20年期以上美國公債ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

8/12

22.3195

-0.0700

-0.3126

永豐1至3年期美國公債ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

8/12

36.2352

0.0995

0.2754

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF(本之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

台幣

8/12

27.8202

0.0188

0.0676

永豐臺灣加權

台幣

8/13

125.16

1.06

0.85

國內股票

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

臺灣ESG永續優選(A累積類型)

台幣

8/13

20.09

0.10

0.50

臺灣ESG永續優選-(A年配類型)

台幣

8/13

15.47

0.08

0.52

臺灣ESG永續優選-(I類型)

台幣

8/13

20.09

0.10

0.50

領航科技

台幣

8/13

71.56

0.91

1.29

趨勢平衡

台幣

8/13

72.58

0.70

0.97

中小(I類型)

台幣

8/13

124.13

1.24

1.01

中小(A類型)

台幣

8/13

124.13

1.24

1.01

永豐永豐(A類型)

台幣

8/13

71.88

1.01

1.43

永豐永豐(I類型)

台幣

8/13

71.88

1.01

1.43

永豐永豐(R類型)

台幣

8/13

73.76

1.04

1.43

國外股票

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

ESG全球數位基礎建設(台幣-累積)

台幣

8/12

10.05

0.01

0.10

ESG全球數位基礎建設(台幣-月配)

台幣

8/12

8.79

0.01

0.11

ESG全球數位基礎建設(台幣-累積N類型)

台幣

8/12

10.05

0.01

0.10

ESG全球數位基礎建設(台幣-月配N類型)

台幣

8/12

8.79

0.01

0.11

ESG全球數位基礎建設(美元-累積)

美元

8/12

10.0039

-0.0290

-0.2890

ESG全球數位基礎建設(美元-月配)

美元

8/12

8.8770

-0.0257

-0.2887

ESG全球數位基礎建設(美元-累積N類型)

美元

8/12

9.9371

-0.0288

-0.2890

ESG全球數位基礎建設(美元-月配N類型)

美元

8/12

8.8736

-0.0257

-0.2888

ESG全球數位基礎建設(人民幣-累積)

人民幣

8/12

10.1094

-0.0227

-0.2240

ESG全球數位基礎建設(人民幣-月配)

人民幣

8/12

8.9026

-0.0201

-0.2253

ESG全球數位基礎建設(人民幣-累積N類型)

人民幣

8/12

9.9323

-0.0223

-0.2240

ESG全球數位基礎建設(人民幣-月配N類型)

人民幣

8/12

8.8992

-0.0208

-0.2332

ESG全球數位基礎建設(南非幣-累積)

南非幣

8/12

10.4437

-0.0286

-0.2731

ESG全球數位基礎建設(南非幣-月配)

南非幣

8/12

8.4960

-0.0233

-0.2735

ESG全球數位基礎建設(南非幣-累積N類型)

南非幣

8/12

10.4595

-0.0286

-0.2727

ESG全球數位基礎建設(南非幣-月配N類型)

南非幣

8/12

8.5033

-0.0233

-0.2733

中國經濟建設(台幣)

台幣

8/12

30.15

0.17

0.57

中國經濟建設(人民幣)

人民幣

8/12

7.22

0.03

0.42

亞洲民生消費

台幣

8/12

9.72

0.05

0.52

主流品牌

台幣

8/12

28.48

0.32

1.14

固收組合

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(台幣-累積)

台幣

8/12

9.5708

0.0442

0.4640

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(台幣-季配)

台幣

8/12

9.3803

0.0434

0.4648

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(美元-累積)

美元

8/12

10.3704

0.0107

0.1033

三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券(美元-季配)

美元

8/12

10.1438

0.0098

0.0967

四年到期美國優質投資等級債券(台幣-累積)

台幣

8/12

10.3674

0.0474

0.4593

四年到期美國優質投資等級債券(台幣-季配)

台幣

8/12

9.5932

0.0439

0.4597

四年到期美國優質投資等級債券(美元-累積)

美元

8/12

11.1517

0.0102

0.0916

四年到期美國優質投資等級債券(美元-季配)

美元

8/12

10.3599

0.0102

0.0986

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積)

台幣

8/12

10.6520

0.0215

0.2022

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-月配)

台幣

8/12

9.7500

0.0197

0.2025

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積N類型)

台幣

8/12

10.6525

0.0216

0.2032

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-月配N類型)

台幣

8/12

9.7502

0.0198

0.2035

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(台幣-累積法人類型)

台幣

8/12

10.6520

0.0215

0.2022

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積)

美元

8/12

10.9369

0.0048

0.0439

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-月配)

美元

8/12

9.9824

0.0026

0.0261

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積N類型)

美元

8/12

10.9020

0.0048

0.0440

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-月配N類型)

美元

8/12

10.0101

0.0044

0.0440

全球基礎建設及公用事業投資等級債券(美元-累積法人類型)

美元

8/12

10.8840

-0.0180

-0.1651

全球多元入息(台幣-累積)

台幣

8/12

11.8148

0.0902

0.7693

全球多元入息(台幣-月配)

台幣

8/12

8.2135

0.0627

0.7693

全球多元入息(美元-累積)

美元

8/12

12.8272

0.0783

0.6142

全球多元入息(美元-月配)

美元

8/12

8.9171

0.0545

0.6149

新興市場企業債券(台幣-累積)

台幣

8/12

9.9168

0.0257

0.2598

新興市場企業債券(台幣-月配)

台幣

8/12

5.3974

0.0140

0.2601

新興市場企業債券(人民幣-累積)

人民幣

8/12

2.5636

0.0014

0.0546

新興市場企業債券(人民幣-月配)

人民幣

8/12

1.5836

0.0008

0.0505

新興市場企業債券(南非幣-累積)

南非幣

8/12

10.6744

-0.0170

-0.1590

新興市場企業債券(南非幣-月配)

南非幣

8/12

6.2530

-0.0101

-0.1613

新興市場及非投資等級雙債組合 (台幣-累積)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

台幣

8/12

11.1693

0.0271

0.2432

新興市場及非投資等級雙債組合 (台幣-月配)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

台幣

8/12

5.4622

0.0133

0.2441

貨幣市場

台幣

8/13

14.6431

0.0006

0.0041

指數型

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

滬深300紅利指數(台幣)

台幣

8/12

22.28

0.16

0.72

滬深300紅利指數(美元)

美元

8/12

10.92

0.04

0.37

滬深300紅利指數(人民幣)

人民幣

8/12

14.50

0.08

0.55

多重資產

幣別

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

創新醫療多重資產(台幣-累積)

台幣

8/12

8.6938

0.0636

0.7369

創新醫療多重資產(台幣-月配)

台幣

8/12

8.5520

0.0626

0.7374

創新醫療多重資產(台幣-累積N類型)

台幣

8/12

8.6941

0.0636

0.7369

創新醫療多重資產(台幣-月配N類型)

台幣

8/12

8.5522

0.0626

0.7374

創新醫療多重資產(美元-累積)

美元

8/12

9.3544

0.0343

0.3680

創新醫療多重資產(美元-月配)

美元

8/12

9.2041

0.0337

0.3675

創新醫療多重資產(美元-累積N類型)

美元

8/12

9.3662

0.0344

0.3686

創新醫療多重資產(美元-月配N類型)

美元

8/12

9.2070

0.0338

0.3685

創新醫療多重資產(人民幣-累積)

人民幣

8/12

9.1522

0.0404

0.4434

創新醫療多重資產(人民幣-月配)

人民幣

8/12

8.9607

0.0395

0.4428

創新醫療多重資產(人民幣-累積N類型)

人民幣

8/12

9.1665

0.0404

0.4427

創新醫療多重資產(人民幣-月配N類型)

人民幣

8/12

9.0122

0.0397

0.4425

創新醫療多重資產(南非幣-累積)

南非幣

8/12

9.4531

0.0346

0.3674

創新醫療多重資產(南非幣-月配)

南非幣

8/12

9.2032

0.0337

0.3675

創新醫療多重資產(南非幣-累積N類型)

南非幣

8/12

9.4538

0.0347

0.3684

創新醫療多重資產(南非幣-月配N類型)

南非幣

8/12

9.2021

0.0337

0.3676