上一頁
配息資訊
首頁
- 警 語：(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
| 2025 | ||
| 04/08 | ||
| 台幣 | ||
| 配息 組成 項目 |
0.0149 | |
| 100.00 | ||
| 0.00 | ||
| 5.5731 | ||
| 04/09 | ||
| 04/17 | ||
| 3.21 | ||
| 2025 | ||
| 03/10 | ||
| 台幣 | ||
| 配息 組成 項目 |
0.0148 | |
| 100.00 | ||
| 0.00 | ||
| 5.7313 | ||
| 03/11 | ||
| 03/19 | ||
| 3.10 | ||
| 2025 | ||
| 02/10 | ||
| 台幣 | ||
| 配息 組成 項目 |
0.0147 | |
| 100.00 | ||
| 0.00 | ||
| 5.7230 | ||
| 02/11 | ||
| 02/19 | ||
| 3.08 | ||
| 2025 | ||
| 01/08 | ||
| 台幣 | ||
| 配息 組成 項目 |
0.0149 | |
| 100.00 | ||
| 0.00 | ||
| 5.6812 | ||
| 01/09 | ||
| 01/17 | ||
| 3.15 | ||
| 2024 | ||
| 12/09 | ||
| 台幣 | ||
| 配息 組成 項目 |
0.0130 | |
| 58.83 | ||
| 41.17 | ||
| 5.7196 | ||
| 12/10 | ||
| 12/18 | ||
| 2.73 | ||
| 2024 | ||
| 11/08 | ||
| 台幣 | ||
| 配息 組成 項目 |
0.0156 | |
| 70.45 | ||
| 29.55 | ||
| 5.6612 | ||
| 11/12 | ||
| 11/19 | ||
| 3.31 | ||
註：
- 首次年化配息率：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365天÷實際孳息天數)×100%
- 年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%(年化配息率為估算值，非實際配息率，僅供投資人參考)。
- 當月報酬率計算方式係以 Morningstar 系統計算之配息還原報酬率。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值亦可能因市場因素而上下波動。提醒投資人注意，配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
- 「可分配淨利益」之計算應依基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載可分配收益為來自投資於中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。「本金」為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。